HTML56
技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %12.50 %15.00 %
2025/03/13 12.96%

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

cms-banner
單位淨值 (03/13)
119.3100
-0.18%
-0.2200
近1月:2.22%近3月:2.94%近1年:12.96%
管理費:1.12%成立日期:2012/02/16
基金規模:USD8.6億2025/02/27
同組別排名:
贏過99%(5/576)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/13

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效2.22%2.94%7.69%3.50%12.96%0.80%-25.99%-1.84%
基準指數----------------
同組平均-0.37%1.04%3.64%1.06%10.04%22.01%15.72%38.95%
同組排名
贏過N%基金91%92%99%90%99%30%7%6%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/13119.3100-0.2200-0.18%
2025/03/12119.5300-0.0500-0.04%
2025/03/11119.58000.21000.18%
2025/03/10119.3700-0.1000-0.08%
2025/03/09119.47000.11000.09%
2025/03/06119.36000.33000.28%
2025/03/05119.03000.23000.19%
2025/03/04118.8000-0.0300-0.03%
2025/03/03118.8300-0.0700-0.06%
2025/03/02118.90000.66000.56%
cookies

為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策

Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師